2017-8-19 9:25:00

国家队资金钟爱两大类板块

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  中小板指数创出了自2016年1月以来的新高,在市场将关注的焦点放在上证50、涨价概念股之际,其已经悄然走出了一波行情;与此同时,创业板也走出了一波超跌反弹,放量冲击半年线,大有后来居上之势,这背后与国家队的偏好与引领有关。
  近期市场的动力来自于两方面,一方面是银行,另一方面是创业板。证金公司新入创业板十大流通股东,引发了资金对该板块的持续关注,形成了明显反弹,创业板上半年大多数时间一直处于下跌的阶段,这个阶段当中蓝筹股一直上涨,所以股价上形成了相对效应,这使得很多创业板个股的走势落后于大盘,创业板本身就积聚了补涨的要求。本周公告称证金公司在上半年增持了华夏银行、平安银行和常熟银行三家银行,这无疑再度刺激了市场对银行股板块的活跃。
  数据显示,五只国家队基金二季度均继续重仓银行股,除了华夏新经济基金二季度增持3680.34万股浦发银行之外,其余银行股持仓未有变化,招商银行、兴业银行、农业银行、交通银行、工商银行均被两家以上的基金所持有。其中,华夏新经济基金持有4只银行股,且银行股占基金资产净值比例最高,达13.67%。南方消费活力基金重仓3只银行股,银行股占基金资产净值比例达8.39%。玉名认为这主要是银行股本身现金奶牛的特殊性,权重大,稳定性高,业绩相对透明,适合大资金去配仓,尤其是国家队资金又带有鲜明的政策色彩,但对股民来说,资金量不够庞大,意义就很小了,毕竟其对指数的权重意义更大。
  国家队资金自2015年下半年救市之后,在2017年二季度首次进入到创业板前十流通股东,且目前披露的就有十几只,这直接改变了市场对于创业板的看法,从之前的一致看空,集体唱多上证50,到如今又再度群体转向,高喊“创蓝筹”的口号,足见国家队资金的示范作用。
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2017-8-18 15:21:00

量能萎缩,主力收拢意图明显

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  指数受到外盘走弱而跳空低开,午盘后翻红,创业板则在午盘后走弱,个股也是涨少跌多,形成了明显的调整。本周来市场量能较之前萎缩较为明显,有20%以上,但创业板放量拉升,成交量一度逼近1000亿,突破1800点和120日均线压制。沪指自3300点调整以来,涨价题材构筑阶段性头部,创业板有补涨的态势,周一中小创展开报复性反弹;周二金融股推动沪指收复20日均线;周三强周期股在方大炭素跌停影响下,继续调整;周四跳上向上,周五跳空向下,却都是横盘格局,玉名认为这意味着资金已经在高位的蓝筹股和低位的创业板之间做出了选择。另外今天前期牛股方大炭素的跌停也预示着资金已经对这些高位股派发筹码,短期超跌的绩优中小创蓝筹已经成为了包括国家队在内的聪明资金调仓的标的,这是投资者需要关注的。
  中小板指数创出了自2016年1月以来的新高,在市场将关注的焦点放在上证50、涨价概念股之际,其已经悄然走出了一波行情;与此同时,创业板也走出了一波超跌反弹,放量冲击半年线,大有后来居上之势,这背后与国家队的偏好与引领有关。今儿微博订阅文章《国家队布局两类股,行业分化明显》做了分析,进入8月以来,市场进入新的分化期,以沪市为代表的主板股票持续疲弱,以创业板为首的中小盘股持续大涨,市场对创业板的看法,也从之前的一致看空,集体唱多上证50,到如今又再度群体转向,高喊“创蓝筹”的口号,足见国家队资金的示范作用。近期市场的动力来自于两方面,一方面是银行为首的金融股,另一方面是创业板。证金公司新入创业板十大流通股东,引发了资金对该板块的持续关注,但我们也看到创业板内部分化明显,这其中也有门道,今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。
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2017-8-18 8:21:00

周期股与创业板形成跷跷板效应

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  周四期货市场大幅反弹,但股市方面反映有限,主要是源于本轮沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股,目前均已处高位,存在构筑阶段性顶部的可能。不过资金派发也很难一蹴而就,所以还会有局部的挣扎与分化,一些投资者没有在这波涨价行情的周期股中分到一杯羹,想借下跌买股,很容易套在高位。玉名认为如今是存量资金博弈的市场,创业板的走强,也与周期股资金流出有关,本身市场资金有限,资金撤离周期股流入创业板,自然也会对热点形成改变。尤其是创业板个股体量较小弹性较大,很容易就出现大的波动,形成机会。
  涨价题材不仅是在煤飞色舞,实际上也是一个大的题材,所以,股民挖掘涨价股可拓展思路。如猪肉板块的上涨代表着另一种类型的涨价概念股登场。全国生猪均价持续快速上涨,均价周环比上涨3%以上,且南北方猪价齐涨,8月份以来,全国瘦肉型猪的出栏均价涨至14.41元/公斤。8月底面临学校开学,猪肉消费将相对有所提升;且随着天气转凉,猪肉消费也将走出淡季,猪肉是刚需行业,需求较为稳定的情况下,价格受供给因素影响较大。今年由于强化环保因素,小养猪场和养殖散户退出,由于货源集中上市导致上半年价格下跌,产能快速下降之后,供给不足就会迎来价格的上涨。所以,不排除,主力借着砸盘的机会,同时进一步收集市场中的低位筹码。
  贵州茅台500元之后再度引发市场热议,我们可以换一种角度思考,能指望市值近6000亿的茅台再翻倍吗? 今儿微博订阅文章《国家队布局两类股,行业分化明显》做了分析,长期看,业绩优良的小盘股机会更多。还有,明晟指数后续可能会慢慢纳入一些优质小盘股进入,这也是一些小盘股的投资机会。从国家队介入来看,中小创超跌绩优股才是成长股的未来。
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2017-8-17 15:24:00

“期货大涨,股市跟随”背后的细节

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  今天商品期货市场全线走高,黑色系延续夜盘涨势,双焦领涨,焦煤涨超7%,焦炭涨近7%,铁矿石涨近6%;有色金属强势上攻,沪锌封涨停,沪铅触及涨停,沪镍、沪铝涨超3%。这刺激了煤炭、有色金属板块在今天早盘就出现了活跃,指数也是高开,不过和周二类似,板块的活跃度和涨幅空间大不如前,不少个股都是冲高回落的。玉名认为2017年市场存量资金博弈现象明显,实际上资金就是不断调仓换股, 结构性分化是常态。上半年中小创个股资金大规模流出与抱团板块形成鲜明对比,而近期则是周期股与白马股的对立,如家电为首的白马股则出现了连续4周的调整,而周期股则是集体大涨。本周则是主板滞涨,创业板连续阳线反弹,尤其是随着方大炭素、沧州大化为首的周期股跳水之后,意味着资金调仓的开始。
  近期雄安股的活跃源于两个因素。第一是超跌。“雄安概念溢价”已接近零,有的甚至股价跌至雄安概念起步之时,这就给资金炒作带来了条件。第二是政策敏感期,8月7号中国雄安建设投资集团有限公司正式成立,标志着雄安规划落地进入实质性加速期。未来1个月还有密集政策利好公布,值得研究。今儿微博订阅文章《雄安股迎来利好密集期,这样一批股受益》做了分析,雄安概念龙头股在4月17日后相继步入调整期,大部分个股是在一波炒作后持续阴跌1个多月至今;由于雄安股炒作预期过于明确,思路多,散户参与也较多,资金拉升不会采取板块同时启动,而是轮番炒作,这样利于筹码收集,因此,建议股民采取龙头股低位介入后伏击待涨的被动策略。自8月1日起,每天都有涨停板的雄安股,从未来几周来看,雄安主题的政策催化因素还会频频出现;雄安股挖掘,一是新的受益雄安股,二是前期雄安股跌回底部后的再度介入,尤其是龙头股机会更多。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。
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2017-8-17 8:10:00

热点切换明显,主力持续调仓

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  进入到8月之后,创业板方面出现了明显的反弹,作为之前最为弱势,最后收复7.17长阴失地的指数,近期反而有了进一步的冲高,甚至一度在沪指跌破3200点之际,还出现过红盘的走势,实际上这也是源于前期超跌所致。玉名认为随着前期大盘股、周期股的获利盘众多之后,农业、雄安股等前期明显弱势的板块,都出现过集体的、逆势的反弹。今儿微博订阅文章《雄安股迎来利好密集期,这样一批股受益》做了分析,自8月1日起,每天都有涨停板的雄安股,值得注意。首创股份、京汉股份、太空板业、青龙管业、建投能源、中化岩土、北新建材、韩建河山等都出现过活跃,尤其是未来雄安利好政策较多,可挖掘的机会也存在。
  由于震荡市中资金相对有限,是存量资金博弈,这种轮换的状态越发明显。一季度的次新股、4月份的雄安概念、5月份开始的大盘白马股、6月份的锂电池、7月的涨价题材股等,热点轮番启动。而近期这些热点品种纷纷在高位出现了明显的派发,而且低价股也实现了补涨走势。如以钢铁、煤炭、有色等三类行业为代表的176只强周期股中,有85只个股(12只停牌中)最新收盘价低于两市全部A股加权平均股价9.53元,本周来其中的9成个股跑赢大盘,尤其是一些低价股活跃明显,如常铝股份、柳钢股份、太钢不锈、闽发铝业、怡球资源、安阳钢铁和南山铝业等,明显是随着指数遇阻3300点之后,低价股补涨成为了主流,而且周后期就是这些周期股中的大涨股砸盘,使得指数快速跳水至3200点一线。
  与此同时,我们看到了农业板块在上周出现集体的涨停之后,在周四、周五跳水中,也变现相对抗跌,实现了周阳线;本周三,主板跳水,农业板块又是逆势走强。
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2017-8-16 15:15:00

主板诱多,超跌股成为新热点

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  周二市场留下的隐患在周三出现了明显的释放,一方面是银行和煤炭板块的弱势表现仍然给指数后期的上行埋下隐患;另一方面是10日、20日均线的反压,以及量能萎缩,导致了行情的走弱。由于短暂的调整之后三大金融板块的并没有得到充分的休整,而此次存量资金再度拉高,就有诱多出货让散户接盘侠的意思。玉名认为市场并没有出现新的热点,而在并未充分调整的情况下市场资金再度炒作老题材,增量资金不会轻易入场做接盘侠,而是日趋谨慎,都在提防指数拉高后沪指再度盘走弱的情况。如今市场的热点还是来自于超跌股,周三指数调整,但创业板、农业股等超跌股表现较好,也说明了该因素。
  雄安股和次新股是今年游资最喜欢的两个板块,雄安股和次新股是短线游资最频繁进出的两个板块,8月来,雄安股每天都有个股涨停;而新股上市开板越来越早,逾10只个股不足三个一字板,与此同时又有一批次新股活跃,两极分化的背后暗藏玄机。那么,如何看懂这样的机会呢?今儿微博订阅文章《次新股又现新特征,风险与机会分析》做了分析,首先A股资金热衷于次新股的炒作,源于A股上市门槛较高,成功IPO的上市公司质地有一定的保障,退市概率较低,且股权投资的门槛很高,资金很难参与到VC和Pre-IPO之中,这样大量资金就集中于次新股的博弈。其次,这里面有三大核心因素需重视:次新股特性的时间点、强弱周期、业绩因素主导。还有今年来挖掘的次新股中,有成功的,如新宏泽、乐心医疗等,包括近期皮阿诺走势也不错,但也有失败的,如永和智控等,其和皮阿诺同样都有过筑底走势,但随后走势却大相径庭,跌破平台触发止损,类似的机会还是不少的。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。
  周二市场的强势股回归,尤其是类似西水股份、方大炭素、沧州大化等个股的再度冲击涨停,引发了一部分资金的局部活跃。而周三方大炭素跌停,这印证了昨儿其高位诱多的意味。
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2017-8-16 8:05:00

派发和收集带血筹码同时进行

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  近期一个因素是外盘的走弱,本周后期欧美股市、亚太股市全线跳水,港股更是创了9个月来的单日最大跌幅;美股的市场避险情绪升温,“恐慌指数”VIX创逾一个月新高,本周欧美指数再度反弹,恐慌指数也快速回落,A股也迎来了反弹。无论外盘,还时A股,都是涨多了之后派发引发了短期的快速跳水,随后又触发了恐慌情绪,才有了共振的调整。玉名认为前期强势股的派发,如金融权重股是冲击3300点的功臣,也是造成8.10-8.11跳水的始作俑者,新华保险、中国平安、招商银行、农业银行、工商银行、建设银行等个股纷纷走弱。与此同时,煤炭、钢铁、有色等周期也出现了明显的派发行为,正是这样的走势,才有了指数的跳水。而主力跳水背后,实际上是主力派发与收集带血筹码的双重行为。
  资金面来看,近3个月来创业板累计净流出1241.02亿元,平均日均净流出金额为19.09亿元。其中,7月中旬和7月末8月初是资金净流出相对密集的两个时间段。从8月7日起,资金净流出/入波动曲线已经呈现斜率向上走势。尤其是8.10跳水之后,创业板也明显抗跌,资金流入,所以,从多重因素叠加会导致此前被错杀的优质中小创个股开启一轮修复行情。今儿微博订阅文章《次新股又现新特征,风险与机会分析》做了分析,雄安股和次新股是今年游资最喜欢的两个板块,近期雄安股就每天都有涨停股,但板块内部分化明显;与此同时,次新股也已经出现两极分化,深次新股指数横盘,强势股领涨,一批个股新低,甚至面临破发的风险。这其实也代表了近期资金对于风险和机会挖掘的思路,值得研究
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2017-8-15 15:50:00

旧热点回暖,个股分化加速

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  进入到8月份,很明显的感到市场进入了震荡期,表明指数再次上攻还需反复。因此,股指在3200点到3300点之间还有多次上下的可能,但总体结构性上行趋势未变,3300点仍有突破的基础。所以,当下操作上就不能像7月份那样持仓待涨,而是保持仓位,尽量不追高,短线关注创业板后再回归调整后的主板市场。玉名认为从技术方面来看,指数在前期3280-3300点一线依然有较强阻力,因为2016年11月29日3301点、2017年4月7日3295点两顶部连线与上述上升通道上边压力线,以及2016年2月27日2638点、同年6月24日2807点、2017年1月16日3044点等低点连线,交汇于3290点上下。这三重交汇压力带为一个重要关口,近期一线蓝筹股、白马股到达历史高位区甚至创出新高下而需要一个消化休整过程,实际上依然处于获利盘派发的过程。
  本周创业板再度中阳向上突破,成为了领涨的关键力量。而且在8月11日市场整体大幅回调之际,创业板指数表现相对坚挺,跌幅为各主要指数中最低。如今创业板已经成为了超跌股反弹的重要力量,而这里面的机会究竟在哪里,如何选股,国家队的操作又给了我们哪些借鉴呢?今儿微博订阅文章《三转机助推创业板,两核心成选股依据》做了分析,进入到8月之后,创业板先是扭转了资金净流出的情况,逐步转为流入,随后又明显强于主板,逆势反弹。这背后是三个转机因素:权重股逆袭,内生增长恢复,政策利好再现,由此引发资金纷纷关注。自2015年股灾之后,“国家队”有市场引领作用:“最近一年来,如果紧跟国家政策操作,其实是赚钱最多的,不管是金融大权重股,还是雄安股,都会带来非常明显的超额收益。”而仔细研究可以发现,国家队资金选股时注重的是个股权重效应和业绩因素,这两点是值得股民重视的。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。
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2017-8-15 8:08:00

聪明资金调仓,收集低位筹码

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  上周沪指出现了明显的调整,周线7连阳之后,遭遇到了120周线的压制,本身就有调整的因素,加之3300点套牢区的阻力出现了明显的调整。但仍然处于上升通道之中。中轴以20日均线为支撑,下轨以30日均线为依托。每当指数遭遇技术性压力时,指数会通过调整蓄势化解压力,同时也借此等待均线跟进寻求支持。玉名认为面对3300点的这样的重大关口,它即是日K线的双头形态压力,也是周K线120周均线以及月K线30月均线的重压,是获利盘众多才有了高位的跳水,导致无论从板块效应还是跟风情绪都明显较弱,这一点可以从市场的成交量的小幅萎缩得到印证。一些聪明资金提前出现了调仓;但此时依然有机会,我们看到一些热点,尤其是补涨股此起彼伏,所以需要对行情做一些重新的梳理。
  目前市场的资金面仍然是存量博弈格局的,一旦权重板块快速拉升,必然会有大量筹码选择获利了结的策略,这也给低价股、超跌股补涨带来了机会。创业板指在7月18日创出股灾以来新低后,形成了进二退一的走势,在回补7月17日的破位跳空缺口之后,部分资金对部分优质的创业板成长股追捧,推动了指数和个股的走强。今儿玉名微博订阅文章《三转机助推创业板,两核心成选股依据》做了分析,目前许多创业板股票已经跌到历史估值底部,并且维持30%以上的内生增长,这是引发聪明资金调仓的关键。但创业板想再现585点那一波无差别的炒作行情是不可能的。未来的创业板将是两极分化比较严重的板块,甚至会有退市潮,个股波动率也比较大,从而迎来超额利润点。
  2017年上半年,A股大部分股票是下跌的,平均跌幅超过了2016年,但也有5%左右的个股当前股价已经超过或接近2015~2016年时的高点。指数分化严重,上证50创出了2016年以来的新高,创业板指数已经接近前两轮股灾时的低点。
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2017-8-14 15:07:00

创业板强势崛起接管行情控制权

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  大盘在3300点附近久冲未果,而周期品在经历过大幅上涨后积累了过多的获利盘,周期股大跌直接带动大盘向下,上证指数收盘大跌1.63%,创出今年以来最大单日跌幅。连续暴涨的周期股理应需要调整,加上股东大举减持、黑色系期货大跌等因素,合力造成了本次调整。中泰化学、英力特、本钢板材等个股一周跌幅均超过15%。玉名认为随着资金短线出逃资源股,必然会选择新题材切入,我们看一看创业板的走势,早盘创业板指数仅仅是下跌1.08个点,跌幅0.06%。这意味着即便是在市场主板出现明显回调的情况下,具备超跌成长股依然是市场的调整中挖掘的焦点。今天创业板早盘也是快速冲高并涨幅逾2%的,形成明显的领涨走势。
  涨也周期股,跌也周期股。“煤飞色舞”是具有强烈做多暗示的热点,加上化工、稀土等涨价题材股成为近期主要赚钱效应,也恰恰是该板块的大跌,导致了指数的跳水。那么周期股行情结束了吗?是否还有机会呢?今儿微博订阅文章《涨价题材股梳理,一批龙头股依然还有机会》做了分析,涨价股大多是周期股,而大起大落就是周期股的特点,以有色金属为例,自从2015年下半年的股灾之后,就是每2-3个月就出现了一波规模的涨跌交替的行情。尽管有跳水,但这一波周期股过去2个月平均涨幅依然高达45%,其下跌因素是源于技术涨幅过大后的派发;周期板块在8月份创了2007年12月以来的最高换手,筹码派发明显;还有就是大股东的集体派发情况,均是获利兑现行为。周期股特点就是大涨大跌,所以这一波洗盘后依然还有机会可挖,此时规避一些滥竽充数股,即一些个股虽然行业产品涨价,但业绩并未提升,除此之外,还有两个思路可挖掘。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。
  在经过前期7连阳后,并且周线上指数面临上方120日均线的压力之下,指数也该迎来阶段性的调整,只不过周期的暴跌,让投资者感觉有些措手不及而已。
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